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    华安新丝路主题股票净值下跌2.03%

    2020-08-09 16:40 来源:未知 作者:石家庄生活网1
    华安新丝路主题股票净值下跌2.03% 

     华安新丝路主题股票型证券投资基金(简称:华安新丝路主题股票,代码001104)公布最新净值,下跌2.03%。本基金单位净值为2.273元,累计净值为2.273元。

    华安新丝路主题股票型证券投资基金成立于2015-04-09,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益127.30%,今年以来收益58.18%,近一月收益13.42%,近一年收益90.21%,近三年收益119.83%。近一年,本基金排名同类(117/751),成立以来,本基金排名同类(129/899)。

    金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为54.22%,近两年定投该基金的收益为92.22%,近三年定投该基金的收益为102.67%,近五年定投该基金的收益为126.73%。(点此查看定投排行)

    基金经理为谢昌旭,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益159.18%。

    最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.98% )、立讯精密(持仓比例7.95% )、五粮液(持仓比例6.83% )、中国中免(持仓比例4.87% )、通策医疗(持仓比例4.46% )、恒瑞医药(持仓比例3.92% )、爱尔眼科(持仓比例3.92% )、美的集团(持仓比例3.06% )、安图生物(持仓比例2.96% )、安井食品(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为48.79%,整体持股集中度(中)。

    最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.68% )、立讯精密(持仓比例6.07% )、爱尔眼科(持仓比例5.40% )、恒瑞医药(持仓比例5.10% )、五粮液(持仓比例4.98% )、通策医疗(持仓比例4.32% )、康泰生物(持仓比例3.59% )、美的集团(持仓比例3.42% )、海螺水泥(持仓比例3.19% )、牧原股份(持仓比例2.51% ),合计占资金总资产的比例为46.26%,整体持股集中度(中)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

    2020年二季度中国经济从疫情的重创中得到了明显恢复,基建投资、地产投资、工业生产等已经恢复到了相对正常的水平,除了部分线下消费外其他消费也大体恢复正常,出口方面由于防护用品出口、全球订单转移等整体表现好于预期,而制造业投资受到疫情影响则需要一定时间才能恢复。在此次疫情中,我们看到中国制造业表现出了强大的全球竞争优势,各个细分行业的龙头企业普遍表现更好。得益于上述原因,2020年二季度股票市场整体表现较好,其中上证综指上涨8.52%,沪深300上涨12.96%,创业板指表现突出,上涨了30.25%。行业方面,休闲服务、医药、食品饮料、电子、传媒等板块表现较好,而建筑、纺织服装、钢铁、采掘、农业等行业表现落后。

    报告期内本基金保持较高仓位运作,本基金继续围绕“一带一路”受益方向进行布局,以内需消费、现代服务、寡头制造等相关行业中的优秀公司为核心配置,适当增持了医药、消费、教育、免税等行业的股票,报告期内本基金表现超过业绩基准。

    报告期内基金的业绩表现

    截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.933元,本报告期份额净值增长率为35.36%,同期业绩比较基准增长率为10.56%。

    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2020年三季度,我们对股票市场保持谨慎乐观的态度。

    首先我们预期经济未来处于较为平稳的状态,结构性的机会较多。当前经济大部分已经恢复到正常水平,但受制于海外疫情持续带来的外需疲弱、制造业投资信心偏低、部分线下消费受制,以及政策未进行大幅度刺激,经济回升力度预期不大,但目前看经济系统性风险也不大。其中龙头公司未来竞争优势有望扩大,国内、全球份额有望提升,长期成长确定性提高。自下而上看景气的高成长子行业仍然较多,主要集中在医药、新消费、科技等方向。

    其次我们预期估值收缩风险可控。当前股票市场估值、风险溢价整体处于中性水平,但结构分化较大,医药、消费、科技龙头股估值处于历史高位,传统行业的估值处于较低水平。从流动性来看,我们预期经济未来难以大幅回升,疫情也有不确定性,流动性预期保持较为宽松的状态。长期看,房地产长期空间受限,股票在居民财富配置中比例不断提升是持续的趋势。

    风险偏好方面,我们预期未来维持在中性水平。目前政府对经济采取托底但不进行强刺激的政策,不断出台深化资本市场改革的政策,如加速注册制推进、引导长期资金入市、严格退市等,将极大提升社会资源配置效率,支持经济特别是新兴产业的发展,有望提升风险偏好。中美冲突将是资本市场长期面临的重要问题,疫情冲击下可能使得冲突进一步加剧,对风险偏好会有持续的压制,我们会持续关注这一变化带来的比如产业转移和升级、国产替代等不可逆的趋势对投资的影响。

    综上所述,我们对2020年股票市场保持谨慎乐观的态度,围绕“一带一路”受益的相关行业和公司,重点投资内需消费、现代服务、寡头制造等方向,选择风险收益比高的投资标的构建投资组合,努力为持有人达成“承担较低风险获取中长期合意回报”的投资目标。


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